【引言】

　　技术改造是指现有企业利用各种资金，通过采用国际标准，采用新技术、新工艺、新设备、新材料，对原有生产设施及相应配套设施进行改造或更新，以达到提高产品质量，增加花色品种，促进产品升级换代，扩大出口创汇，增强自我发展能力，降低能源和原材料消耗，搞好资源综合利用和污染治理，改善劳动条件，提高社会经济效益的目的，技术改造的范围有：

　　一、对企业生产工艺、技术装备、检测手段和工程设施进行技术改造；对设备、建筑物进行更新，以及与生产性主体工程技术改造相应配套而必须的辅助性生产、生活福利设施的建设；

　　二、为改善原有交通运输设施的运输条件，提高运输装卸能力而进行的更新改造工程；

　　三、为节约能源和原材料、治理"三废"污染或资源综合利用而进行的技术改造工程；

　　四、为防止职业病和人身事故，对现有生产设施和技术装备采取的劳动保护措施；

　　五、对现有企业由于城市环境保护、安全生产和专业化协作的需要而进行的迁建工程。

　　北京华经纵横咨询有限公司具备国家工程咨询甲级资质，我司从事项目可行性研究服务的专家均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构，专家团队成员均具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验，能够有效地为客户提供项目可研专项咨询服务，可以保障报告服务的质量。

【目录】

一、项目总论

　　1.1 XX技术改造项目基本情况
　　1.2 项目承办单位
　　1.3 项目可行性研究报告编制单位
　　1.4可行性研究报告编制依据
　　1.5 项目建设内容与规模（重点）
　　1.6 项目总投资及资金来源
　　1.7 经济及社会效益
　　1.8 结论与建议

二、项目建设背景及必要性（具体标题根据项目确定）

　　2.1 XX技术改造项目建设背景（重点）
　　　　2.1.1 政策、经济、技术发展环境
　　　　2.1.2 市场发展阶段、趋势、特点
　　2.2 XX技术改造项目建设的必要性（重点）
　　　　2.2.1 产业发展的要求
　　　　2.2.2 市场发展的要求
　　　　2.2.3 企业发展的要求
　　　　2.2.4 项目建设的意义与影响

三、项目承办单位概况

　　3.1 公司介绍
　　3.2 公司项目承办的技术基础和优势（重点）

四、项目产品市场分析

　　4.1 XX市场前景（重点）
　　4.2 XX市场容量（重点）
　　4.3 XX市场竞争格局
　　4.4 XX价格现状及预测
　　4.5 XX市场主要原材料供应
　　4.6 营销策略（重点）

五、项目技术工艺方案

　　5.1 XX技术改造项目产品、规格及生产规模
　　5.2 XX技术改造项目技术工艺及来源（重点）
　　　　5.2.1 项目主要技术及其来源
　　　　5.2.2 项目工艺流程图
　　5.3 项目设备选型（重点）
　　5.4 项目无形资产投入

六、XX技术改造项目原材料及燃料动力供应

　　6.1 主要原料材料供应
　　6.2 燃料及动力供应
　　6.3 主要原材料、燃料及动力价格
　　6.4 项目物料平衡及年消耗定额

七、项目地址选择与土建工程

　　7.1 项目地址现状及建设条件
　　7.2 项目总平面布置与场内外运
　　　　7.2.1 总平面布置
　　　　7.2.2 场内外运输
　　7.3 辅助工程
　　　　7.3.1 给排水工程
　　　　7.3.2 供电工程
　　　　7.3.3 采暖与供热工程
　　　　7.3.4 其他工程（通信、防雷、空压站、仓储等）

八、节能措施

　　8.1 节能措施
　　　　8.1.1 设计依据
　　　　8.1.2 节能措施
　　8.2 能耗分析

九、节水措施

　　9.1 节水措施
　　　　9.1.1 设计依据
　　　　9.1.2 节水措施
　　9.2 水耗分析

十、环境保护

　　10.1 场址环境条件
　　10.2 主要污染物及产生量
　　10.3 环境保护措施
　　　　10.3.1 设计依据
　　　　10.3.2 环保措施及排放标准
　　10.4 环境保护投资
　　10.5 环境影响评价

十一、劳动安全卫生与消防

　　11.1 劳动安全卫生
　　　　11.1.1 设计依据
　　　　11.1.2 防护措施
　　11.2 消防措施
　　　　11.2.1 设计依据
　　　　11.2.2 消防措施

十二、组织机构与人力资源配置

　　12.1 项目组织机构
　　12.2 劳动定员
　　12.3 人员培训

十三、XX技术改造项目实施进度安排

　　13.1 项目组织实施和各阶段主要工作目标（重点）
　　13.2 项目实施进度表

十四、项目投资估算及融资方案

　　14.1 项目总投资估算
　　　　14.1.1 建设投资估算
　　　　14.1.2 流动资金估算
　　　　14.1.3 铺底流动资金估算
　　　　14.1.4 项目总投资及其构成（重点）
　　14.2 资金筹措
　　14.3 投资使用计划
　　14.4 借款偿还计划

十五、项目财务评价

　　15.1 计算依据及相关说明
　　　　15.1.1 参考依据
　　　　15.1.2 基本设定
　　15.2 总成本费用估算
　　　　15.2.1 直接成本估算
　　　　15.2.2 工资及福利费用
　　　　15.2.3 折旧及摊销
　　　　15.2.4 修理费
　　　　15.2.5 财务费用
　　　　15.2.6 其它费用
　　　　15.2.7 总成本费用
　　15.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算
　　　　15.3.1 销售收入估算（重点）
　　　　15.3.2 增值税估算
　　　　15.3.3 销售税金及附加费用
　　15.4 损益及利润及分配
　　15.5 盈利能力分析
　　　　15.5.1 投资利润率，投资利税率
　　　　15.5.2 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期（重点）
　　　　15.5.3 项目财务现金流量表
　　　　15.5.4 项目资本金财务现金流量表
　　15.6 不确定性分析
　　　　15.6.1 盈亏平衡
　　　　15.6.2 敏感性分析

十六、经济及社会效益分析

　　16.1 经济效益
　　16.2 社会效益

十七、XX技术改造项目风险分析

　　17.1 XX技术改造项目风险提示
　　17.2 XX技术改造项目风险防控措施

十八、项目综合结论

十九、附件

中国产业竞争情报网相关研究成果《技改项目融资商业计划书》

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