目 录

　　第一章 项目背景…………………………………………………………………………3
　　　　1.1项目名称………………………………………………………………………… 3
　　　　1.2投资方背景……………………………………………………………………… 3
　　　　1.3项目实施条件…………………………………………………………………… 4
　　第二章 投资规模及投资计划………………………………………………………… 6
　　　　2.1总投资构成……………………………………………………………………… 6
　　　　2.2总固定资产构成………………………………………………………………… 7
　　　　2.3总建筑物面积构成……………………………………………………………… 7
　　　　2.4设备投资构成…………………………………………………………………… 7
　　第三章 市场分析及产品销售……………………………………………………………10
　　　　3.1市场分析………………………………………………………………………… 10
　　　　3.2产品销售………………………………………………………………………… 12
　　第四章 项目选址及用地…………………………………………………………………13
　　第五章 项目技术及工艺…………………………………………………………………13
　　　　5.1项目技术及产业特点…………………………………………………………… 13
　　　　5.2项目工艺流程…………………………………………………………………… 15
　　　　5.3高新技术成果的转化及应用…………………………………………………… 16
　　第六章 原材料及水电动力供应…………………………………………………………17
　　第七章 公司架构及经营管理……………………………………………………………17
　　第八章 劳动保护、消防及劳动安全……………………………………………………17
　　第九章 财务评价…………………………………………………………………………18
　　　　9.1销售收入构成…………………………………………………………………… 19
　　　　9.2 税收构成…………………………………………………………………………19
　　　　9.3 固定资产投入及折旧提取………………………………………………………19
　　　　9.4 利润及其分配……………………………………………………………………19
　　　　9.5 投资回收期预测…………………………………………………………………20
　　　　9.6 敏感性分析………………………………………………………………………20
　　第十章 结论和建议………………………………………………………………………20

第一章 项目背景

　　1.1 项目名称
　　项目名称：年加工组装500万套高档卫浴龙头项目
　　公司名称：江西****洁具有限公司（筹）
　　拟选址：九江市经济技术开发区
　　1.2 投资方背景
　　（1）九江****工业有限公司
　　九江****工业有限公司成立于1992年，经过十几年的发展，已经成为国内知名的集机加、弯曲、焊接、抛光与电镀为一体的卫浴铜管件专业制造企业。产品成功进入国外高端市场，市场份额逐年递增，产品远销西欧、北美、澳洲及日本、南韩等17个国家和地区，与世界500强的卫浴顶尖企业日本的TOTO，美国的MOEN、KOHLER，德国的GROHE等建立了长期、稳定的战略合作伙伴关系。 2010年，公司实现销售收入3.5亿元、出口创汇2830万美元、上缴税收2200万元。
　　2003年成立技术中心以来，公司自主研发水平逐年提升，创新能力不断增强，每年开发的新产品始终稳定在6-800款。2008年，"薄壁铜管冷作成型工艺"，通过了省级科技成果鉴定，并获江西省科技进步三等奖。2010年公司被认定为省级"高新技术企业"。公司拥有自主知识产权的国家发明专利1项，国家实用新型专利5项，外观设计专利3项，研发与创新能力的不断进步，为创建自主品牌和企业的进一步发展，奠定坚实的基础。
　　（2）印度尼西亚****公司
　　印度尼西亚****公司是日本TOTO集团旗下的子公司，公司成立于1917年，在世界卫浴行业，享有很高的知名度，产品远销欧美、亚洲、非洲等50多个国家和地区。2010年公司销售收入8.5亿美元。公司拥有强大技术开发力量和市场开拓团队。
　　（3）九江****发展有限公司
　　九江****发展有限公司成立于2001年，是一家集房地产开发、建筑工程、饲料加工为一体的民营企业。
　　二OO五年七月，自筹资金2000万元人民币，成立江西**饲料有限公司，一流的设备、一流的环境、一流的管理，为企业形成规模效益，创造了条件，并为九江水产业的发展起到了推进性的作用。九龙**工程有限公司是公司是公司的核心产业，先后完成开发区"港城学校"、"旭阳雷迪"二期厂房工程，"旭阳雷迪"三期厂房工程正在承建中。房地产开发是公司的支柱产业，在完成"九龙世纪苑"、"阳光锦城"等商住楼项目后， "浔城湖锦"、"两岸一品"商住楼开发项目正在加紧建设，总投资为4亿元人民币，开发总面积为11万平方米。
　　为了延伸产业链，向建材加工、汽车配件项目方向发展。二OO七年公司在九江经济技术开发区汽车工业园购置土地43亩，目前已完成5000多万元人民币的投入。
　　1.3 项目实施条件
　　（1）开发自主品牌产品技术条件成熟。九江****工业有限公司，作为世界最大的OEM管件加工企业，在业内享有很高的知名度，无论是卫浴管件的加工量，还是产品质量控制能力，都处于世界领先水平。随着企业实力的增强和研发水平的逐步提升，已经完全具备了向市场前景好、利润空间大的成品市场发展的一切条件。
　　（2）市场推广基础扎实。印尼****公司一直从事卫浴高端产品的加工及销售，在欧美市场市场占有率较高，近年来在东盟市场取得了垄断地位，引起了世界卫浴同行业的广泛关注。印尼****与九江****的合作，无疑能够充分发挥两者在"加工"与"市场开拓"的各自优势，能够解决生产、技术、市场开拓及售后服务等各个环节的问题，能够在卫浴市场快速占领有利地位。
　　（3）开发自主品牌产品资金有保障。印尼****公司近年来一直在国内寻求合作商，一方面是青睐中国本土快速增长的高端卫浴产品市场消费潜力，另一方面居于制造成本的考虑，人工成本的降低，将为市场进一步开拓创造更加有利的条件。九江****发展有限公司，在地产业取得的成绩有目共睹，为谋求多元化发展，目前也对进入实体经济充满了期待。九江****已经具备一定的经济实力，发展自主品牌产品的前期工作已基本就绪，公司计划于2011年中报后向中国证监会递交IPO申请，2012年有望公开发行，募集资金及以后的定向增发将为项目的实施提供可靠的保证。
　　（4）项目选址理由。一是九江****公司现址在**区生态工业城，占地面积125亩，厂房容积率1:1，已经没有土地可供开发和建设；二是新项目的投资方向是成品开发，与****现有的产业有本质区别，是从"为他人做嫁衣"到"为自己树品牌"的历史性跨越；三是****现有产业及扩能工程，依然放在庐山区范围内不变，异地建设与公司相关联的产业，可以较好地规避庐山区与开发区、公司与现有客户之间可能存在分歧等问题。

第二章 投资规模及投资计划

　　本项目主要生产高端卫浴管件、部分自主知识产权的终端产品。计划设四条机械加工生产线、多条不同形式的产品组装生产线和在线控制与检测系统，另创建立体零配件仓库系统以及产品的仓储及物流配送中心。
　　本项目计划总投资10亿元，分两期实施。
　　第一期投入40000万元人民币，建设两条机加生产线，一条组装生产线。产能达到设计能力的30%，年销售收入预计在50000-100000万元左右。用工约1200人，建设周期为12个月。
　　第二期投入60000万元人民币，新建两条机加生产线、一条组装生产线及相关生产配套设施。产能将达到设计能力的90%以上，总年销售收入将达到150000-200000万元。总用工人数达约3000人。建设周期为12个月。
　　2.1总投资构成

　　2.2总固定资产构成

　　2.3总建筑物面积构成（单位：平方米）

　　2.4设备投资构成
　　（表一）所有设备投资构成

　　另需自行设计加工一些专用非标设备。
　　（表二）一期设备投资构成

　　（表三）二期设备投资构成

　　2.5 投资计划
　　2.5.1 项目一期工作进度安排表

　　2.5.2 项目二期计划
　　项目二期，计划于2014年一期投入运行正常时开工。

第三章 市场分析及产品销售

　　3.1市场分析：
　　随着人类社会的不断发展，生活水平的提高，人们对卫浴产品的需求已超越了清洁实用等传统概念，转而追求产品的多功能、节能环保和安全时尚，水龙头产品逐步从单一实用功能向流行时尚转变。市场流行的水龙头新产品材质多采用铜，表面镀钛金、镀铬或烤漆、烤瓷、仿不锈钢等，颜色丰富，造型别致新颖。水处理技术、压力温度双重控制技术和恒温控制技术等代表市场发展趋势的高新技术和新材料的应用，使产品更富科技含量和内在品质。目前欧美市场水龙头产品约每两年即有一波新的时尚潮流，突显艺术价值、环保、流行、时尚和科技内涵。因此，消费者对卫浴生产企业的市场研究开发能力和产品设计能力提出了全新的要求，也为竞争日益剧烈的卫浴产品市场提出了全新的挑战，注入了新的活力，给卫浴生产厂家带来了新的发展机会。
　　据国家权威机构统计，国内卫浴市场早在2008年已经达到人民币1000亿元的规模，并且以10-15％的速度快速递增。按照这个基数和增长率计算，我们不难得出2011年的国内卫浴市场规模应该可以达到1500亿元人民币，市场前景非常广阔。
　　但是，在国内卫浴市场高速发展扩大的同时，卫浴市场的现状显然与它的发展速度与规模不符，市场应变能力不强，国内的卫浴制造企业，一直被国外同行视为重市场份额不重品牌，重价格不重质量；另外，国内卫浴企业普遍存在营销手段相对落后、从事专业技术研究及国际市场开拓方面的人才相对匮乏、对于国内市场普遍信心不足、基本上以贴牌出口为出路等方面的问题，严重制约着国内卫浴企业的发展速度和发展水平，不能跟上国内外市场发展的步伐和要求。 国内卫浴企业要发展，就必须树立自己的品牌；要树立品牌，让产品走出国门、走向世界，最核心的还是产品。产品是企业生存的基础，品牌是企业发展的灵魂，没有产品就没有企业文化，更无所谓品牌建设。企业要不断进步，更是离不开产品设计研发的创新。只有走在前面，才能获得先机。
　　据卫浴行业权威机构调查和分析，国际卫浴五金行业的设计、开发和制造逐渐向发展中国家转移，为中国卫浴五金业发展提供了较好的市场发展机遇。 当今，起步较晚的中国卫浴企业一直处在赶超洋品牌的征程中，一批国产知名品牌一直都非常重视以诚信为核心的品牌建设，在质量保证、售前售后服务方面也力求完美。一方面，国产卫浴品牌的强势发展，打破了洋品牌在高端市场上的垄断地位，挤掉洋卫浴大量的价格泡沫；另一方面，一批本土卫浴企业的健康发展，必然促使卫浴行业的洗牌，可以使一大批品牌意识淡薄的卫浴企业出局。
　　九江****实业有限公司将借鉴九江****现有技术为依托，致力于高端卫浴产品的技术研发和市场开拓，以"创国产卫浴名牌为己任，造一流国货精品为目标"，在新技术的研究应用、新产品的开发和国际市场的开拓等方面将做出了不懈的努力。在国内卫浴行业想通过该项目的实施，进一步提升企业的竟争能力，树立中国的卫浴产品民族品牌，从而带动我国卫浴产品产业链向深加工的方向发展，高起点地开发和占领市场，在较高层次上参与全球卫浴五金业发展与竞争。
　　3.2产品销售
　　1、美观、安全、环保、节能是高档卫浴龙头的发展趋势。公司将着力开发的该项目系列产品，采用独特的外观设计、安全的压力温度双重控制技术、恒温控制技术、灵敏的感应和空气膨化技术的应用，产品将深受消费者青睐，供不应求。
　　2、本项目产品性价比好，采用新技术、新工艺，与传统加工工艺相比，生产成本将下降50%，目前尚不存在同类产品的竞争。随着市场消费主流群体的壮大、卫浴文化的全面渗透，市场的需求量肯定会逐渐增大，市场前景非常广阔。只要生产厂家始终坚持严把该产品的质量关，紧紧围绕市场需求，不断地改进产品质量和使用性能，降低生产成本，这种高档、环保、外形美观的产品肯定会有很强的市场竞争优势。由于本项目产品的先进性，加上公司技术研发团队实力雄厚，长期跟踪产品市场动向，肯定能确保产品具备功能前瞻性、外观时尚性和市场适应性，中长期都不存在市场风险，目前需要解决的突出问题是尽快提高生产能力，以满足市场需求的。因此，公司要在稳定并不断丰富研发技术成果的同时，加大配套技术改进，迅速提高生产能力，增加该材料的产品规格和品种，以形成产业化来满足不同客户和不同层面的市场需求。
　　3、公司多年来密切关注国际卫浴市场，连续多年不间断参加欧洲米兰和法兰克福、美国亚特兰大卫浴展，对市场进行了充分的调研，与国外市场始终保持紧密的联系。新生产线的达产，将具备成本和质量两大优势，为市场的开拓奠定了坚实的基础。
　　4、本项目产品60%销往国际市场，与国际知名品牌TOTO、美国的科勒及摩恩、德国的高仪等具备相同的质量，价格只相当于以上品牌的1/3至2/3,具备非常强的市场冲击力。
　　5、创建自主品牌，在主要集散地建立公司的专卖店，利用品牌战略迅速占领和扩大本公司产品的市场占有率。

第四章 项目选址及用地

　　项目选址在九江市经济技术开发区城**区，计划占地面积为约450亩（售让），建筑面积约250000平方米（新建）。城西港区工业基础设施完备，可供选择的配套供应商较多，便于组织生产和职工生活，也有利于公司今后的发展。

第五章 项目技术及工艺

　　5.1 项目技术及产业特点
　　项目技术：公司掌握了低压水龙头、各种陶瓷阀芯水龙头、超高压水龙头、恒温防烫水龙头、红外线感应水龙头，恒温控制阀及空气膨化节水水嘴等产品的设计技术。
　　（1）压力温度双重控制技术：该控制技术采用双重保险降低压力，当压力、温度其中的一种变化超过额定时，该装置启动工作，有效控制压力不超过最高压力的105%，避免锅炉由于压力或温度过高发生爆炸事故。
　　（2）恒温控制技术：利用该控制技术，用户可将室内温度控制在6℃～28℃之 间。当室内温度升高到用户设定的温度时，温控器自动调节降低供热管内热水的流 量；当室内温度低于用户设定的温度时，温控器自动调节提高供热管内热水的流量， 既节约了能源，又确保了更为舒 适的室温环境。当前，国外仅有几家公司具有类似产品，本公司是国内首家拥有该项技术并批量投入生产的公司，并且是国内首家获得欧盟EN215产品认证的企业。
　　（3）冷热混合控制技术：公司自主开发冷水与热水混合自动控制技术，该技术 利用感温元件来测量混合水的温度状况，自动调节冷水与热水的流量，最终实现混合水温度恒定，温差不超过±1摄氏度。采用该技术可防止由于管道内压力波动或冷 热水失压或中断而造成的烫伤等事故，公司是国内获得欧盟BS-1111、BS-1283及美国ASSE1017，ASSE1070产品认证的企业之一。
　　（4）节水技术 ：空气膨化节水水嘴是我公司研制的一种新型起泡器，它利用引射（流）技术，将具有压力的水流束流加速、在束流加速孔出口附近形成负压区域并吸入空气，使水和空气充分混合形成膨化水、经流体分布器整流后流出，实际流量小而感官流量丰沛，显著提高水的有效利用率，高效节水。与同类产品相比，空气膨化节水嘴具有出水形状好，感官流量丰沛，流速适中，飞溅小、手感舒适，流量调节范围大（1～9升任意调节）、调节方便、低压适应性好等优点。如果从水龙头中喷涌出1升的水，淋浴者就可能产生4升水冲淋到身上的感觉，既节约了用水，又让人能充分享受沐浴的乐趣，适用于宾馆酒店、机关单位、医院、商场、写字楼等公共场所及家庭。完全拥有自主知识产权。
　　产业特点：本公司既是九江****产品的延伸，又是****产品的未来。是集产品研发、设计、外包、组装、试验的生产与科研基地。是世界卫浴五金高科技的示范地；是低碳产业的标牌企业；是亚洲卫浴物流仓储中心；更是科技成果转化与推广应用的孵化器。真正符合经济开发区城西港区的产业特性和发展方向。
　　5.2 工艺流程：

　　5.3 高新技术成果的转化及应用
　　在公司的研发中心利用本公司的发明与专利集中孵化和开发，建立研发与产品推广相互挂钩的机制，积极、有计划地进行不同档次的技术成果的转化，产生最好的经济效益和社会效益。做到研发一代，转化一代、储备一代。

第六章 原材料及水电动力供应

　　本项目所用材料主要有铜材等，所需原材料主要在国内购买。设备装机总容量约5000KVA，日用电约9500KWA，日用水约500吨。水、电、通讯等基础设施在基建中解决。水、电用量由公司向主管部门申请落实。

第七章 公司架构及经营管理

　　公司依据《公司法》实行董事会领导下的总经理负责制。股权分离。正、副总经理由董事会聘任，总经理执行董事会的各项决议，组织领导公司的日常经营管理工作，副总经理协助总经理工作，经营管理机构下设若干职能部门和部门经理，分别负责公司各部门的工作。应设部门由董事会讨论决定。
　　公司职工人数暂定为3000人，除投资者委派的外，都采用公司招聘、择优录用。录用人员实行劳动合同制，按照政府要求，办理养老、医疗、工伤失业等保险。
　　公司各类人员的工资标准、福利待遇、奖励和劳动保险等由董事会讨论决定。随着企业的发展和职工技术业务水平的提高，公司将建立职工的教育与培训基地和职工工资逐年增加的保障机制。

第八章 环境保护、消防及劳动安全

　　本项目生产过程中产生的噪音采用隔间设施治理。实行清洁生产和低碳生产法；冷却水循环使用。少量边角废料，定期送回收部门，不会影响职工健康和周围环境。
　　另外，厂区每年将安排合适量资金用于绿化，以美化环境，清新空气。
　　公司将加强对职工的消防教育，树立全民消防意识，制定消防安全制度和消防安全操作规程，实行消防安全责任制，并按消防部门的有关规定，配置消防设施和器材，设置消防安全标志，改善消防条件，保持厂区和生产区道路畅通。对易燃物品隔离存放，消防火灾隐患，确保生产安全。
　　公司将加强对职工的卫生防疫和劳动安全教育，提高全体员工的卫生习惯和劳动安全意识；制定有关安全操作规程和劳动保护、安全卫生等规章制度，进行上岗前培训，坚持持证上岗。健全卫生防疫和劳动安全设施，配备劳动防护用品。上岗职工必需备戴劳动防护用品。劳动保护、卫生防疫和环境保护等应开支费用已列入公司费用计划。

第九章 财务评价

　　9.1 年销售收入构成
　　9.1.1一期投产后首年销售收入构成：

　　9.1.2 本项目产品市场营销策略是：
　　第一阶段：与卫浴知名品牌紧密合作，产品进入市场以贴牌为主，借助成熟的品牌，逐步建立江西****洁具有限公司注重科研开发、注重产品质量的良好形象，获取市场对产品质量的认知、认可度；
　　第二阶段：以产品的市场评价为基础，逐步建立独立的营销网络，并通过广告、品牌推广、营销策划活动的开展，争取用2-3年时间，使"****洁具"成为国内享有较高知名度、较好市场口碑的国内一线品牌。同时，通过市场推广手段，利用质量和价格优势，逐渐打入东盟、欧洲市场，取得相应的市场份额，为二期工程按期投入打好基础和铺垫。
　　9.1.3 销售收入预测
　　本项目的投入与产出，我们都充分考虑了市场可能存在的困难和风险，无论是产品价格，还是生产经营环节，提供数据都相对比较保守，都留有比较大的空间和余地。
　　项目一期于2012年底全部建成，正常投产。最保守的预测：2013年销售收入为5亿元，2014年销售收入可达到7亿元，2014年销售收入可以达到10亿元左右（以上预测数据，仅指项目一期达产的经营结果，未包括项目二期投产的增加部分）。
　　二期投产后首年总销售收入构成：

　　预计投产后三年内年销售收入呈15%递增。
　　9.2税收构成

　　9.3固定资产投入及折旧提取：
　　公司固定资产总额：71100万元，其中：厂房30320万元；设备：24250万元；交通运输工具：1210万元；办公设备：360万元；土地5670万元；其他构筑物等9290万元。
　　固定资产年折旧额4700万元。折旧额按规定采用直线法。残值按原价的5%计，各类固定资产的折旧年限是厂房20年，设备10年，交通运输工具和办公用品5年，土地按40年摊销。
　　正常年份(以第四年计)产品总成本为108000万元。其中直接材料87000万元，直接费用10500万元，制造费用10500万元，管理费用5250万元，销售费用3000万元，财务费用835万元。
　　9.4利润及其分配：
　　正常年份(以第四年计)销售收入150000万元，销售成本108000万元，销售利润42000万元，销售利润率28%，所得税8200万元，管理费用5250万元，销售费用3000万元，财务费用835万元，税后利润24700万元。
　　9.5投资回收期预测：
　　静态投资回收期为3.64年。
　　9.6敏感性分析：
　　按投产后正常年份(如第四年)的数据测算。年销售收入150000万元，变动成本97500万元，固定成本19585万元，销售保本点69950万元，安全经营率为46.63%。

第十章 结论和建议

　　（1）本项目符合国家产业政策，项目经济效益好，是可行的。
　　（2）本项目产品有明显的竞争力，其一，拥有先进的技术和科学的管理方法，能有效降低成本，提高产品质量；其二，拥有有多年的生产经验及成熟的市场，能满足客户及市场的需求。
　　（3）建议尽快进入实施阶段。

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